O que é a Teoria das Ondas de Elliott?
A teoria Elliott Wave é uma teoria em análise técnica usada para descrever os movimentos de preços no mercado financeiro. A teoria foi desenvolvida por Ralph Nelson Elliott depois que ele observou e identificou padrões de ondas fractais recorrentes. As ondas podem ser identificadas nos movimentos dos preços das ações e no comportamento do consumidor. Investidores que tentam lucrar com uma tendência de mercado podem ser descritos como surfistas. Um movimento grande e forte dos proprietários de imóveis para substituir suas hipotecas existentes por novas com melhores condições é chamado de onda de refinanciamento.
Fundamentos da Teoria das Ondas Elliott
Entendendo a Teoria das Ondas de Elliott
A teoria Elliott Wave foi desenvolvida por Ralph Nelson Elliott na década de 1930. Depois de ser forçado a se aposentar devido a uma doença, Elliott precisava de algo para ocupar seu tempo e começou a estudar 75 anos de gráficos anuais, mensais, semanais, diários e de hora em hora e 30 minutos em vários índices.
A teoria ganhou notoriedade em 1935, quando Elliott fez uma previsão misteriosa de um fundo do mercado de ações. Desde então, tornou-se um item básico para milhares de gerentes de portfólio , traders e investidores privados.
Elliott descreveu regras específicas que governam como identificar, prever e capitalizar esses padrões de ondas. Esses livros, artigos e cartas são abordados no Masterworks de RN Elliott , publicado em 1994. Elliott Wave International é a maior empresa independente de análise financeira e previsão de mercado do mundo, cuja análise e previsão de mercado são baseadas no modelo de Elliott.
Ele teve o cuidado de observar que esses padrões não fornecem nenhum tipo de certeza sobre o movimento futuro dos preços, mas servem para ajudar a ordenar as probabilidades de ação futura do mercado. Eles podem ser usados em conjunto com outras formas de análise técnica, incluindo indicadores técnicos, para identificar oportunidades específicas. Os comerciantes podem ter diferentes interpretações da estrutura Elliott Wave de um mercado em um determinado momento.
Como as ondas Elliott funcionam
Alguns analistas técnicos tentam lucrar com padrões de ondas no mercado de ações usando a Teoria das Ondas de Elliott. Essa hipótese diz que os movimentos dos preços das ações podem ser previstos porque eles se movem em padrões repetidos para cima e para baixo chamados ondas que são criadas pela psicologia ou sentimento do investidor.
A teoria identifica dois tipos diferentes de ondas: ondas motrizes (também conhecidas como ondas de impulso) e ondas corretivas. É subjetivo, o que significa que nem todos os traders interpretam a teoria da mesma maneira ou concordam que é uma estratégia de negociação bem-sucedida.
Ao contrário da maioria das outras formações de preços, toda a ideia da análise de ondas em si não equivale a uma formação de plano regular onde você simplesmente segue as instruções. A análise de ondas oferece insights sobre a dinâmica das tendências e ajuda você a entender os movimentos de preços de uma maneira muito mais profunda.
O princípio Elliott Wave consiste em impulso e ondas corretivas em seu núcleo.
Ondas de impulso
As ondas de impulso consistem em cinco sub-ondas que fazem movimento líquido na mesma direção que a tendência do próximo maior grau. Esse padrão é a onda motriz mais comum e a mais fácil de detectar em um mercado. Como todas as ondas motrizes, consiste em cinco sub-ondas – três delas também são ondas motrizes e duas são ondas corretivas. Isso é rotulado como uma estrutura 5-3-5-3-5, que foi mostrada acima.
Possui três regras inquebráveis que definem sua formação:
- A onda dois não pode refazer mais de 100% da primeira onda
- A terceira onda nunca pode ser a mais curta das ondas um, três e cinco
- A onda quatro não pode ir além da terceira onda a qualquer momento
Se uma dessas regras for violada, a estrutura não é uma onda de impulso. O trader precisaria rotular novamente a onda de impulso suspeita.
Ondas Corretivas
Ondas corretivas, que às vezes são chamadas de ondas diagonais, consistem em três – ou uma combinação de três – sub-ondas que fazem movimento líquido na direção oposta à tendência do próximo maior grau. Como todas as ondas motrizes, seu objetivo é mover o mercado na direção da tendência.
A onda corretiva consiste em cinco sub-ondas. A diferença é que a diagonal se parece com uma cunha em expansão ou em contração. As sub-ondas da diagonal podem não ter uma contagem de cinco, dependendo do tipo de diagonal que está sendo observado. Tal como acontece com a onda motriz, cada sub-onda da diagonal nunca refaz totalmente a sub-onda anterior, e a sub-onda três da diagonal pode não ser a onda mais curta.
Esses impulsos e ondas corretivas são aninhados em um fractal auto-semelhante para criar padrões maiores. Por exemplo, um gráfico de um ano pode estar no meio de uma onda corretiva, mas um gráfico de 30 dias pode mostrar uma onda de impulso em desenvolvimento. Um trader com essa interpretação de onda Elliott pode, portanto, ter uma perspectiva de baixa de longo prazo com uma perspectiva de alta de curto prazo .
Considerações Especiais
Elliott reconheceu que a sequência de Fibonacci denota o número de ondas em impulsos e correções. As relações de onda no preço e no tempo também exibem índices de Fibonacci , como 38% e 62%. Por exemplo, uma onda corretiva pode ter um retrocesso de 38% do impulso anterior.
O que é a teoria das ondas de Elliott?
Na análise técnica, a teoria Elliott Wave é a análise das tendências de longo prazo nos padrões de preços e como elas correspondem à psicologia do investidor. Esses padrões de preços, chamados de ‘ondas’, são construídos em regras específicas que foram desenvolvidas por Ralph Nelson Elliott na década de 1930. Especificamente, eles foram projetados para identificar e prever padrões de ondas nos mercados de ações. É importante ressaltar que esses padrões não pretendem ser certos, mas fornecem resultados prováveis para movimentos futuros de preços.
Como funcionam as ondas de Elliott?
Dentro da teoria Elliott Wave, existem diferentes formas de ondas, ou formações de preços, das quais os investidores podem obter informações. Ondas de impulso, por exemplo, incluem uma tendência ascendente ou descendente que carrega cinco sub-ondas que podem durar horas ou até décadas. Eles possuem três regras: a segunda onda não pode refazer mais de 100% da primeira onda; a terceira onda não pode ser mais curta que as ondas um, três e cinco; a onda quatro não pode superar a terceira onda nunca. Junto com as ondas de impulso, existem as ondas corretivas, que caem em padrões de três.
Como você negocia usando a teoria das ondas de Elliott?
Considere que um trader percebe que uma ação está se movendo em uma tendência de alta em uma onda de impulso. Aqui, eles podem ficar comprados na ação até que ela complete sua quinta onda. Nesse ponto, antecipando uma reversão, o trader pode ficar vendido na ação. Subjacente a essa teoria de negociação está a ideia de que os padrões fractais se repetem nos mercados financeiros. Na matemática, os padrões fractais se repetem em uma escala infinita.
